ขั้นตอน
- เมนูซ้าย → “การเงิน” → “กระทบยอดธนาคาร” แล้วเลือกบัญชีธนาคาร
- กดปุ่ม “อัปโหลดสเตทเมนต์ (CSV / Excel)” แล้วลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเลือกไฟล์ (.csv .xlsx เท่านั้น ไฟล์ PDF ยังอ่านไม่ได้)
- ตรวจการจับคู่คอลัมน์ในส่วน “จับคู่คอลัมน์กับหัวตารางในไฟล์” อย่างน้อยต้องมีวันที่และจำนวนเงิน แล้วกด “ยืนยันการแมปแล้วนำเข้า”
- ในกลุ่ม “เสนอจับคู่ (วันที่+ยอดตรง)” ตรวจคู่ที่ระบบเสนอ แล้วกดปุ่มยืนยันจับคู่ ระบบจะไม่ติ๊กให้เองโดยไม่ถาม
- กลุ่ม “ต้องตรวจเอง (ยอดตรง วันไม่ตรง)” กด “ยืนยันคู่นี้” ทีละคู่ถ้าถูกต้อง
- กลุ่ม “อยู่ในสเตทเมนต์ ไม่มีในสมุด” คือเงินที่ยังไม่ได้บันทึก กด “บันทึกรายจ่าย” หรือ “บันทึกรายรับ” เพื่อไปบันทึกก่อน
คู่มือชุดนี้อธิบายเฉพาะวิธีใช้งานเว็บ ไม่ใช่คำแนะนำทางบัญชีหรือภาษี เรื่องความถูกต้องของตัวเลข การเลือกประเภทเอกสาร และการยื่นแบบ กรุณาปรึกษาผู้ทำบัญชีของคุณ